Основные преимущества включают получение стабильного процентного дохода от удерживаемой валютной пары и потенциальную прибыль при благоприятном движении курса. Соревнуйтесь с крупнейшим в мире сообществом трейдеров за реальные денежные призы — никакого риска. Присоединяйтесь к 100 миллионам трейдеров и инвесторов, которые взяли будущее в свои руки.
TradingViewDesktop
Стратегия cash-and-carry арбитража позволяет зафиксировать эту разницу как прибыль с минимальными рисками. Она популярна среди хедж-фондов и институциональных инвесторов, так как позволяет относительно безопасно получать доходность в любых рыночных условиях. Несмотря на сходство в названиях, существует значительная разница между кэрри-трейд и cash-and-carry арбитражем. Последний представляет собой торговую стратегию, при которой трейдеры используют разницу между текущей стоимостью актива и ценой фьючерса. Этот подход заключается в одновременной покупке инструмента на спотовом рынке и продаже (шорте) производного контракта на этот же актив. Один из самых известных примеров кэрри-трейд — классическая стратегия «иена — доллар».
Долгие годы инвесторы занимали японскую национальную валюту и вкладывали средства в долларовые активы, которые предлагали гораздо более высокую доходность. Такая сделка была выгодной, пока разница в процентных ставках оставалась благоприятной, а курс иены внезапно не подскочил по отношению к доллару, что и произошло в июле 2024 года. Трейдеры могут снизить объем необходимого капитала для использования cash-and-carry, применяя кредитное плечо на фьючерсной части сделки. Например, если из-за колебаний рынка позиция ликвидируется, трейдер потеряет деньги на сделке, которая изначально предназначалась для устранения направленного риска.
Что такое TradingView?
Это приводит к тому, что трейдер либо упускает другие привлекательные опции, либо закрывает сделку с убытком. В случае с cash-and-carry разница между фьючерсами и спотовыми ценами часто бывает незначительной по трейд бот сравнению с размерами позиций, необходимыми для эффективной реализации стратегии. Это приводит к еще большему замораживанию капитала, чтобы использование стратегии стало целесообразным. Для реализации кэрри-трейд зачастую выбирают активы с наибольшим спредом процентных ставок. Однако при этом важно учитывать экономические изменения, которые могут повлиять на доходность, а также волатильность рынка. Использование относительно безопасных инструментов снижает риски, но может также уменьшить потенциальную отдачу от инвестиций.
TradingView Desktop
Принимайте взвешенные решения с умными инструментами, надёжными брокерами и международным сообществом трейдеров. Как и любая инвестиционная стратегия, кэрри-трейд сопряжена с определенными рисками; основной из них — валютный. Кэрри-трейд — одна из самых популярных и эффективных долгосрочных стратегий на финансовых рынках, особенно среди профессионалов.
Все возможности платформы
- Для реализации кэрри-трейд зачастую выбирают активы с наибольшим спредом процентных ставок.
- Как и любая инвестиционная стратегия, кэрри-трейд сопряжена с определенными рисками; основной из них — валютный.
- Некоторым кэрри-трейд может показаться легким способом заработка, но стратегия может предполагать замораживание капитала на длительное время.
- Частным инвесторам эта стратегия также доступна при соответствующей адаптации размера позиций к объему капитала.
- Использование относительно безопасных инструментов снижает риски, но может также уменьшить потенциальную отдачу от инвестиций.
Некоторым кэрри-трейд может показаться легким способом заработка, но стратегия может предполагать замораживание капитала на длительное время. Это лишает трейдера возможности использовать потенциально более прибыльные рыночные возможности. Такая стратегия работает, если фьючерс торгуется с премией к споту (цена контракта выше базовой).
Любые активы
Такой подход активно используется инвестиционными банками и хедж-фондами. Частным инвесторам эта стратегия также доступна при соответствующей адаптации размера позиций к объему капитала. Создание корзины из нескольких активов с разной доходностью позволяет снизить вероятность убытков. В случае неудачи с одним финансовым инструментом другие активы могут компенсировать потери, обеспечивая стабильность портфеля.
Использование бессрочных свопов сопряжено с большими рисками по сравнению с фьючерсами. Так, при установленной дате расчетов цена контракта практически всегда стремится к спотовой стоимости. Со временем спред у бессрочных свопов также должен сужаться, что позволяет закрыть позиции с прибылью. Однако если рынок перейдет из состояния контанго в бэквордацию, может пройти значительное время, прежде чем появится возможность закрытия позиций с прибылью.
TradingView Desktop
- Принимайте взвешенные решения с умными инструментами, надёжными брокерами и международным сообществом трейдеров.
- Кэрри-трейд — одна из самых популярных и эффективных долгосрочных стратегий на финансовых рынках, особенно среди профессионалов.
- Присоединяйтесь к 100 миллионам трейдеров и инвесторов, которые взяли будущее в свои руки.
- Потенциальная прибыль может быть ощутимой, однако такие сделки сильно зависят от глобальных рыночных условий и настроений инвесторов.
Эта ситуация может возникать из-за преобладающих ожиданий ралли актива, фундаментальных аспектов вроде временной стоимости денег, а также из-за рыночных дисбалансов. DeFi открывает пользователям из любой точки мира широкие возможности для максимизации дохода на вложенные криптоактивы. В этом многогранном сегменте есть немало вариантов для реализации стратегии кэрри-трейд. Потенциальная прибыль может быть ощутимой, однако такие сделки сильно зависят от глобальных рыночных условий и настроений инвесторов. Если ситуация ухудшается, прибыльные сделки могут быстро превратиться в проблемные. Чтобы убытки от переоценки нацвалют не превысили процентный доход, нужно хеджировать риски.
Мы создали социальную сеть, где 100 миллионов трейдеров и инвесторов могут использовать самые мощные инструменты для анализа рынков. Мы знаем, что для трейдеров важна возможность работать на нескольких мониторах, а у приложения TradingView Desktop нет лимита по их количеству. Кэрри-трейд предполагает долгосрочное удержание позиций, что делает стратегию привлекательной для участников рынка с низкой толерантностью к риску и готовых к вложениям на долгосрок.
Но для максимизации выгоды и уменьшения возможных потерь важно грамотно управлять рисками — в частности, за счет диверсификации портфеля. Мы получаем средства только через платные подписки и рекламу, поэтому для нас важна объективность. Нам доверяют и трейдеры, и брокеры, а мы обеспечиваем безопасную и надёжную торговлю.